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INDICADORES TECNICOS

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INDICADORES TECNICOS

Los indicadores técnicos se construyen a partir de cálculos para predecir la posible evolución de los precios y, de esa forma, tomar las decisiones de compra y venta en diferentes horizontes temporales. Forma parte del análisis cuantitativo del análisis técnico y son muy utilizados en la construcción de sistemas de trading ya sean discrecionales o automáticos. Toman una serie de datos fundamentalmente basados en el precio o en el volumen con el fin de detectar distintas situaciones de sobrecompra o sobreventa, alta o baja volatilidad, medias , tendencias, fuerza de las tendencias etc., de ahí que muchos de los indicadores son clasificados como osciladores técnicos.

A continuación se relacionan los enlaces de los principales indicadores técnicos en donde encontrará la explicación de cada uno de los indicadores así como la forma de interpretarlos y operar atendiendo a la información que proporcionan, con la precaución de no tomarlos como única referencia.

Puede encontrar aplicaciones de estos indicadores en análisis concretos de análisis de índices y acciones o en la construcción de  Sistemas de trading, utilizando el buscador de hablando de bolsa.

SIGLO XXI: IBEX 35 (-40%) vs DOW JONES (+10%)

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El gráfico del IBEX 35 comparado con el DOW JONES en lo que llevamos del siglo XX se muestra a continuación. Una imagen vale más que mil palabras y los índices bursátiles más conocidos de España y de Estados Unidos, muestran la evolución desde que se iniciaron los años 2.000. Casualmente, los índices han tenido valores aproximados durante muchos años. Ahora no. Nunca hubo tanta distancia entre ellos. Si en lo que llevamos de siglo el Dow Jones ha subido un 10% aproximadamente, el Ibex 35 ha bajado un 40%. Véase el gráfico que describe la situación económica comparada con la mayor capacidad de síntesis que se puede tener.La línea roja es el Ibex 35, la azul es el Dow Jones de Industriales.

IBEX 35 vs DOW JONES
IBEX 35 vs DOW JONES SIGLO XXI

Ya no vale el tema de que todos los mercados están globalizados y marchan en paralelo. Durante algún tiempo han marchado en paralelo, con algún apasionamiento mayor en el Ibex 35 porque en los momentos de alzas, sube más y en los momentos de caídas cae más, tal como se puede comprobar en el gráfico. Los máximos son más altos en el índice español y los mínimos igualmente son más bajos. Salvo ese comportamiento más «temperamental» del Ibex 35, las cosas discurrían de forma homogénea. Ya no. Desde los mínimos de 2.009, Estados Unidos ha recuperado niveles con firmeza y España se ha hundido sin levantar cabeza. La V que hace el Dow Jones, para España es una W, si tenemos suerte, porque de momento, no hay señales ni optimismo.

Vése también:

CRISIS ECONÓMICAS COMPARADAS EN GRAFICOS DE BOLSA

Nasdaq 100 en un momentazo

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El Nasdaq 100 está en un momentazo bursátil sea cual sea el perfil de trading que tenga cada uno. Miren el gráfico y ustedes mismos decidan su opción:

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Todo es posible, pero lo que es seguro es que será importante esta semana que entra para el devenir y el trading en el Nasdaq. Los nasqueros están de los nervios, entiendaseme bien la expresión ya que quien es «nasquero» suele ser un trader experimentado que no pierde los nervios en su operatoria. Es una forma de hablar para destacar un momento interesante en el índice tecnológico más importante del mundo.

Tal como se puede ver en el gráfico anterior, el Nasdaq ha superado los máximos previos pero ahora tiene que salirse de un canal para seguir subiendo si no quiere seguir canalizado y, por tanto, volver a caer en el corto plazo, al menos, hasta los máximos previos que están marcados en el chart.  Los indicadores no son unámines en sus señales pero algunos significativos  parecen señalar la posibilidad de que el canal sea roto al alza y quedaría un importante tramo de subida de confirmarse tal hipótesis. En el gráfico, al pie, se muestra el MACD y el Volumen. Cuando salímos del índice y miramos valores individuales en sus formaciones de velas japonesas , los resultados que se obtienen son los siguientes:

Nasdaq
Formaciones de Velas de cambio alcista
Bullish Engulfing40
Piercing Line1
Morning Star0
Bullish Harami3
Three White Soldiers1
Formaciones de Velas bajistas
Bearish Engulfing4
Dark Cloud Cover0
Evening Star0
Bearish Harami8
Three Black Crows1
Formaciones de velas de continuidad
Rising Three Methods24
Falling Three Methods0
Señales de una sóla
Dragonfly Doji1
Gravestone Doji1
Hammer22
Shooting Star7
Filled Black Candles86
Hollow Red Candles68

Como se puede observar, la mayoría son las señales detectadas son  alcistas con algunas de continuidad  y, finalmente, son las señales bajistas las que menos se ven al analizar por acciones individualmente.

Citigroup en condiciones para dar señal

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Habría que estar atentos a Citigroup, uno de los grandes bancos porque está en condiciones de dar una importante señal aunque aún no la dado, a la vista de los gráficos de precios. Fíjense que impresionante imagen proporciona su gráfico de velas diarias desde mitad de enero de 2011 en que estaba por encima de cincuenta dólares.

 

El precio, actualmente tendrá que decidirse si supera los 35 dólares y se consolida por encima de tal nivel rompiendo distintas figuras y directrices y dando, de ser cierto, señal de compra. Habrá que estar muy atentos porque los indicadores apoyarían tal decisión, máxime si acompaña el volumen es ese momento. Visto más de cerca, así están las cosas:

Las líneas referencian el camino que Citigroup tendrá que elegir y si se decide, finalmente, en algún sentido. Es momento para observar su evolución.

RSI Indice de Fuerza Relativa

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Indice de Fuerza Relativa RSI
Indice de Fuerza Relativa RSI

El oscilador RSI (Relative Strength Index) es una oscilador de fuerza relativa respecto de su media y se utiliza mucho en análisis técnico bursatil para detectar situaciones de sobrecompra y sobreventa.

Wilder consideró que el RSI señala situaciones de sobrecompra cuando alcanza el nivel de 70 o superiores y, por tanto, sugiere ventas, mientras que la sobreventa se detecta en el nivel de 30 o inferiores. La hipótesis principal es que existe una alta probabilidad de movimientos desde sobreventa hacia sobrecompra, en donde los precios tenderán a darse la vuelta cada vez que lleguen a esas situaciones. Por tanto, se darán ordenes de venta cuando el RSI empiece a descender desde los niveles altos y, en paralelo, darán órdenes de compra cuando desde los niveles bajos de RSI empiecen a subir. Para mayor seguridad se utilizan niveles de 80 y 20 para esperar las señales de venta y compra respectiva.

Como siempre, hay que señalar que un indicador por sí sólo no es recomendable utilizarlos sino que debe emplearse acompañado de otros indicadores o figuras o situaciones de las ondas.

Se calcula a través de la fórmula:

RSI= 100 -(100/(1+RS))

en donde, RS es el cociente entre la media de los puntos que han subido en n periodos y la media de los puntos que han bajado durante los mismos periodos. El valor de n más utilizado es 14.

Aunque se ha indicado la fórmula para documentar el oscilador del RSI, cualquier programa de gráficos lo incorposa entre sus indicadores.

El Ibex 35 pierde soporte de corto plazo

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El Ibex 35 pierde primer soporte en esta semana cerrando en 10.498,7 puntos, claramente por debajo del soporte que había marcado en las últimas semanas. El ibex ha reaccionado con mayor sensibilidad bajista que cualquier otro índice europeo a las palabras de Trichet, quien ha anuncionado la posible subida de tipos de interés en abril para restar la presión inflacionista que puede llevar el alza del crudo tras los conflictos en Oriente Medio. La subida de tipos de interés tienen un efecto directo sobre las divisas, exportaciones e importaciones pero también sobre las cuentas de resultados. En este último caso se ha leido la noticia con un efecto nocivo sobre los resultados de las empresas españolas por estar con niveles altos de endeudamiento y tener que soportar una carga mayor de coste financiero si se produce una subida en los tipos de interés.

En el lado técnico, el gráfico del Ibex 35 responde a esa misma amenaza perdiendo los soportes primeros tal como se puede ver en el chart diario. Sólo queda un argumento a las posiciones largas que recae en el apoyo sobre la misma directriz bajista de largo plazo que se superó recientemente y que está en el límite de la tolerancia.

En el gráfico del Ibex 35 siguiente se aprecia la pérdida de soporte a corto plazo.

En el siguuiente gráfico del Ibex 35 se observa el apoyo sobre la directriz bajista de largo plazo, in extremis.