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análisis técnico de acciones

El Banco Sabadell en duda

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El Banco Sabadell ha dejado en la sesión de hoy una vela doji o de cuerpo muy pequeño y de largas sombras que es la representación más significativa de la duda. Esta situación de duda es totalmente válida ante la situación que se presenta en los gráficos de precios en donde todo es posible.

En este primer gráfico de velas diarias de los últimos meses se puede ver la vela de hoy que bien podría ser consolidativa en una zona que como se puede observar es muy peligrosa de perder, aunque la referencia más importante que no debería perder es la de 1,9 euros como se puede ver en el gráfico de más largo plazo.
B. SABADELL_2

 

En el gráfico siguiente, el de largo plazo, se marca la línea horizontal en rojo a la altura de los 1,9 euros, si bien se podría considerar que es a un valor algo inferior , como se indica posteriormente. Se puede ver que ese nivel fué donde se configuró una gran figura que bien podría ser un doble suelo que proyectaría a los precios a niveles de 2,7 o 2,8 euros. Sin embargo, el comportamiento del precio hace dudar pues va combinando señales de todo tipo y en todos los sentidos, con múltiples gaps, islas, dojis, envolventes etc.

B. SABADELL

 

Parece claro que un periodo bajista como el vivido desde el 2007 hasta el 2013 aproximadamente, como se puede observar en el gráfico de largo plazo, no puede tener una recuperación rectilínea en sentido contrario. Para los más optimistas, desde el 2011 se podría estar formando una compleja figura de hombro cabeza hombro invertido con dos cabezas pero que nunca ha llegado a confirmarse. Para los más pesimistas, de seguir la caída de las cotizaciones desde los dos últimos máximos podría desbaratar todos los argumentos alcistas y tirar los precios más abajo. El cierre más bajo del último periodo fue el 16 de octubre en 1,84 aunque en intradía se llegó a 1,76 euros. Ese sería el nivel más bajo para quienes plantean la tesis de un doble techo.

Por tanto, la duda que se ha dejado hoy en las cotizaciones con esa vela es la mejor síntesis de la situación que vive esta acción. Puede resultar consolidativa y si no es así, el nivel a observar con precaución es el de 1,9 euros como principal primera referencia dándole algo de filtro, ya que en ese punto algunas de las argumentaciones alcistas empiezan a esfumarse.

Acerinox deja un martillo sobre canal bajista

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Acerinox deja un martillo sobre la línea de tendencia del canal bajista el día en que ha presentado resultados del primer semestre del año. Como se puede ver en la vela diaria que ha dejado, llegó a marcar un mínimo de 10,635 euros que precisamente es la línea de tendencia bajista del canal pero además, es zona de soporte si se contempla el gráfico anual de velas japonesas. Desde esas zonas, los precios han rebotado en alguna otra ocasión. Por tanto, la vela en forma de martillo y el sitio en que se ha formado, hace que la vela de mañana puede esclarecer si finalmente se produce una reacción en los precios con un cambio de sentido. Al final de la sesión, ha marcado un cierre en 11,27 euros, cayendo algo más del uno por ciento con respecto a la jornada anterior pero moviéndose durante el día 0,71 euros entre el máximo y el mínimo.

ACERINOX

 

Los resultados presentados han sido de un 16% menos en el beneficio neto que se atribuye a la caída de los precios del níquel y del acero inoxidable junto a la fuerte competencia en Estados Unidos y el debilitamiento de la economía China. Sin embargo, las ventas han aumentado en el segundo trimestre y la deuda financiera se ha reducido con respecto a la misma fecha que el ejercicio pasado.

Análisis técnico de General Electric

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General Electric (GE) rompió al alza con mucho volumen en la última sesión de Wall Street tras conocerse que venderá su sección financiera inmobiliaria, es decir, GE Capital Real Estate, por 26.500 millones de dólares a fondos de inversión capitaneados por Blackstone y el banco Wells Fargo, entre otros. Ello forma parte de un plan de reestructuración, donde se incluye un plan de compra de acciones propias que, previsiblemente, hará subir el valor teórico de la acción. No se había producido tanto volumen desde los mínimos del 2.009.

Desde el punto de vista técnico, ha roto con gap y formando una gran vela blanca que rompe la tendencia de máximos decrecientes que venía trazando a corto plazo, alcanzando máximos que no se habían tocado desde 2.008 y, adicionalmente, dando la pauta de un doble suelo con mucha solvencia y fuerza, tal como se puede ver en el gráfico del último año en velas diarias de General Electric (GE)

GENERAL ELECTRIC CO.

En el chart de largo plazo de General Electric se tiene una visión más completa y, naturalmente, lo que sugiere es para cuestión de años. El gráfico deja ver una impresionante tendencia alcista que se produjo hasta el año 2.000 y una fuerte corrección en forma de abc que parece haber concluido en los mínimos del año 2.009. A partir de entonces puede haber empezado una serie de ondas impulsivas al alza que bien podría encontrarse en una primera onda de largo plazo en su tercera subhonda.

GENERAL ELECTRIC CO 2.

 

 

De ser así, la proyección al alza de General Electric (GE) es muy alta, si finalmente supera la tendencia bajista de los últimos años, ya que en la última sesión se quedó tocándola pero sin llegar a superarla, tal como se puede ver en este último chart, donde se marcan las líneas de soporte y resistencia de General Electric (GE).

 

GENERAL ELECTRIC CO_3.

 

Como puede verse en los gráficos anteriores el interés de General Electric (GE) en este momento es máximo y habrá que seguirla con atención.

Análisis de Telefónica

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Telefónica es uno de los principales valores del Ibex 35 y, por ello, no es ajeno al movimiento del principal índice bursátil español ya que por ponderación es el segundo valor en importancia. Se le podría atribuir la inercia de las Señales alcistas en bolsa que se describieron hace unos días, sin embargo tiene su particularidad tal como puede verse en el gráfico de largo plazo que aparece a continuación.

 

 

grafico de telefonica largo plazo
Gráfico de Telefónica de largo plazo

El gráfico de precios de Telefónica en el largo plazo muestra por sí solo la trascendencia e importancia del momento, pues su cotización está frente a una resistencia que de ser superada estaría en subida libre, a la que llega de forma canalizada y con figuras de doble suelo dentro del canal. En caso contrario, tiene margen para continuar en esa canalización alcista pero habría un retroceso en su valor, previsiblemente, hacia la línea inferior de la prolongación del canal (verde) que aparece en el gráfico, si no se detiene en los soportes de corto plazo que ha ido marcando.

Se llega a este momento pese a las operaciones corporativas de venta y compra de empresas y cambios de estrategias internacionales, apostando por el mercado brasileño, con una ampliación de capital incluida en la que, inicialmente, no se sabía si era bajo la modalidad de ampliación acelerada o con derecho preferente de suscripción a los accionistas, como finalmente ha sido y en la que está en periodo de negociación. El mercado esperaba que esta ampliación tuviese un efecto dilución en el precio de la acción superior al que ha tenido, máxime por la situación en que se encuentra la cotización. Adicionalmente, las anunciadas compras y ventas de empresas siempre suelen ser recogidas por el mercado con cierto escepticismo y con un descuento que tampoco ha sido significativo. Pese a todos esos inconvenientes, Telefónica no se ha descolgado del comportamiento general de las empresas del Ibex 35 y se encuentra en un momento que requiere toda la atención tal como lo muestra su gráfico de precios.

Alcoa sube un 60% en lo que llevamos de 2014 y el 100% en un año

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Alcoa lleva una subida de cerca del 60% desde principios de 2014, acercándose al 10% de subida media mensual que es algo impresionante en el incremento de valor en un título que corresponde a uno de los gigantes del sector del aluminio. Si se toma como referencia un año, la subida es ligeramente superior al 100 %.

En muchas ocasiones hemos ido haciendo el seguimiento de Alcoa, como lo fué en noviembre del año pasado en «Los productores de aluminio se disparan en bolsa» donde nos centramos en los gráficos de velas diarias de Alcoa en el escenario de un año y de cinco años, como se hace en este momento. La comparación entre unos y otros hablan por sí sola, así como la oportunidad y el acierto para quienes entraron en el valor en aquellos momentos. La subida, tal como se puede ver es absolutamente espectacular.

El primero de los gráficos corresponde a un año y es de velas japonesas diarias. El cierre de hoy ha sido de 16,59 dólares mientras que la primera vela del gráfico cerraba en 8,19 dólares pero a finales del mes de agosto y primeros de septiembre del año pasado se pudieron ver cierres en torno a los 7,70 dólares. Esto es, que hoy ha cerrado a más del doble de valor que en algo menos de un año. Las alzas de los últimos días se han producido tras mostrar unos resultados con beneficios en el último trimestre por primera vez en bastantes trimestres presentando pérdidas.

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En el gráfico siguiente se muestran los 5 últimos años y se mantiene señalada la línea de tendencia, cuya ruptura se destacaba en el post de referencia. Se puede observar como las cotas altas históricas del 2010 y 2011, que apenas hace un año parecían inalcanzables, están muy próximas. Así mismo resulta interesante comprobar que en esos máximos previos se dieron formaciones de hombro cabeza hombro que se resolvieron con caídas  prácticamente simétricas a las subidas previas.

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AngloGold Ashanti (AU), una minera de oro que no pasa desapercibida

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AngloGold Ashanti (AU) es de las principales mineras del oro, que está recibiendo la atención de muchos inversores de bolsa dado su aspecto técnico. Es una empresa de minería de oro completa porque globaliza todas las fases, desde la exploración hasta la venta y extiende su actividad por todos los continentes. El 96% de los ingresos se logran por la venta de oro de sus 21 minas que se reparten por 11 países.

Si bien tiene su sede en Johannesburgo en Sudáfrica, con importantes minas en ese país incluyendo una de uranio, tiene una división diferenciada a nivel internacional que ha tomado más protagonismo desde que en 2013 se realizó una profunda reestructuración de explotaciones dando lugar a la puesta en marcha de las minas de Tropicana en Australia y Kibali en la República Democrática del Congo que inció la producción a finales de 2013. También tiene explotaciones mineras en otras partes de Afríca como es el caso de Tanzania, Guinea, Ghana,  Mali y Namibia. En América también está ubicada en Brasil, Argentina y Estados Unidos.

En el gráfico siguiente se puede ver un chart de velas diarias de los últimos 6 meses y la subida que ha tenido desde diciembre pasado en 11 dólares hasta superar los 18 dólares en la actualidad y como parece haber roto la figura triangular de las últimas semanas, desde que alcanzó un máximo de 19,5 dólares a mitad de marzo.

 

 

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Más atractivo desde el punto de vista técnico tiene el gráfico siguiente que es de todo un año, en velas diarias, donde se aprecia una ruptura al alza en los 16,42 dólares

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Y si precisa una visión más amplia, el siguiente gráfico es de velas mensuales de los últimos 15 años que deja ver el impresionante aspecto técnico que tiene en la actualidad si se contempla en el largo plazo.

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