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análisis técnico de índices

Zarpazo del oso asiatico

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Hacía años que no se veía una caída tan brusca y tan extendida por todo el mundo. Esta madrugada la bolsa de Shanghái se dejaba un 8,5%, y algo menos la bolsa de Shenzhen y Hong Kong. El Nikkei japonés caía un 4,6% perdiendo los 19.000 puntos y por el resto de Asia caían los principales índices. El zarpazo ha llegado a Europa con caídas que han cerrado en torno al 5% en los principales índices aunque en el intradía han llegado a superar el 7%. En Estados Unidos en apenas unos minutos el Dow Jones perdía 1.000 puntos aunque en este momento se han reducido las pérdidas.

En el Ibex 35, la apertura ha sido con un importante bajista para dejar una vela de 575 puntos de recorrido en un sólo día entre el máximo y el mínimo intradía y cerrar en los 9756, cuando llegó a tocar los 9.502 puntos.

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La caída de hoy ha alcanzado el significativo nivel de retroceso de Fibonacci como es el del 38,20% de la subida que se inició a mitad del año 2012 que llevó al Ibex 35 desde los 5.905 puntos hasta los 11.885 de este mismo año. En el gráfico de velas semanales se pueden ver los distintos niveles de los retrocesos de Fibonacci.

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Señales alcistas en bolsa

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Importantes señales alcistas en muchas bolsas mundiales, alcanzando niveles que desde hace años no se lograban como es el caso del Nasdaq que ha recuperado zonas no vistas desde el año 2.000, para el Cac 40 francés  tendríamos que remontarnos hasta el 2.008, el Ftse 100 inglés está en máximos históricos y así muchos índices como es el caso del Ibex 35. En este último, habría que retroceder hasta 2010 para ver superar los 11.250 puntos que ha sobrepasado  hoy y lo ha hecho con volumen y con claridad ya que la subida ha sido de 2,96% hasta los 11.419,60 puntos.

Esta importante vela blanca que ha dejado hoy el Ibex 35 ha roto claramente las resistencias que se habían resistido desde que se alcanzaron los once mil puntos en 2014 y, a su vez, apuntan diferentes señales alcistas.

En un gráfico del Ibex de largo plazo en velas diarias se pueden apreciar muchos signos alcistas, desde la rotura de una gran bandera de continuidad alcista formada durante años hasta posibles grandes formaciones de hombro cabeza hombro invertido.

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Las líneas azules marcan claviculares de figuras de HCH invertidos. El señalado en verde ya habría logrado el objetivo y estaría incluido en lo que sería la cabeza de un gran HCH invertido que se señala en azul oscuro.

analisis tecnico del ibex 35

 

 

Incluso, en un recuento de ondas de Elliot, desde los mínimos de 2012 se podría contar cuatro ondas y estaríamos inmersos en una quinta onda cuya proyección la llevaría a superar los máximos de 2010 con holgura de ser ciertas estas apreciaciones y, desde luego, mucho más allá si realmente existe ese gran hombro cabeza hombro invertido que alzaría el índice español a los 16.000 puntos. Eso sí, en algunos años.

La historia del Ibex 35 y los 11.000 puntos

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Los 11.000 puntos del Ibex 35 se han tocado y sobrepasado al cierre de hoy, alcanzando lo previsible desde que al final del verano pasado se confirmaban figuras de ruptura de un amplio hombro cabeza hombro invertido y se cruzaba la directriz bajista que durante los años previos había conducido al principal índice español.

La zona de los 11.000 puntos en más de una ocasión ha tirado para atrás los precios pero, tal como se puede ver en el gráfico, también ha sido superado con éxito. Las cercanías a los 11.000 puntos parecían insuperables alcanzarlos llegando a formar un duro doble techo en marzo y julio de 1998 que tiró los precios con la misma fuerza como habían llegado hasta alli. En enero de 1999 se volvió a encontrar el mismo techo en los 10.920 puntos que hizo de máximo y no fué hasta finales de noviembre de ese año que se cruzó sin titubeos la barrera de los 11.000 pasando en algo más de un mes a llegar el 3 de enero del 2.000 a los 11.881 puntos. En esos primeros días del siglo XXI se inició una corección para posteriormente alcanzar el 7 de marzo de 2.000 los 12.968 puntos en el intradía, punto máximo histórico en ese momento que se mantendría durante años.

IBEX35 historia

El siguiente cruce significativo y exitoso de los 11.000 puntos en el Ibex 35 fué a final de enero de 2.006 tras dos intentos fallidos en octubre de 2.005 y a primeros de ese mismo mes de 2.006. Desde ahí se impulsaría para alcanzar los 12.000 puntos en mayo para hacer una corrección que precedería al asalto de los máximos históricos del Ibex 35 de los 16.040 puntos que se lograron en el intradía del 9 de noviembre de 2.007. Poco después, llegaron las conocidas caídas que profundizaron hasta los mínimos de marzo de 2009.

Y hay que esperar hasta agosto de 2009 para que se vuelvan a tocar los 11.000 puntos que se prolongan hasta que en los primeros días de 2.010 se superan los 12.000 pero, de nuevo vuelve a retroceder el índice que, salvo un intervalo en marzo y abril por encima de los 11.000 puntos se pierden, hasta que en febrero de 2011 se vuelven a tocar pero por tan sólo unos días que lo máximo que pueden alcanzar son los 11.164 el 18 de febrero. Desde esas fechas se rechazan los precios y no se ha vuelto a tocar los 11.000 puntos hasta hoy, cerrando en 11.064 puntos.

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En este último gráfico del Ibex 35 se muestran lo obstáculos que tiene que superar para llegar hasta los 12.000 puntos. En el supuesto que esta zona no se resista o haga de techo, y que los precios sigan al alza, la referencia histórica de éxito más cercana sería la que llevó los precios desde los 11.000 puntos hasta los 12.000 puntos en cinco meses, desde agosto a diciembre de 2.009. De repetirse este comportamiento histórico, octubre podría ser el escenario de los 12.000. La otra tesis, que también se ha repetido en la historia es que en una de esas líneas de obstáculos, se interrumpa el alza de los precios y se retorne a niveles inferiores. Las medidas de política económica recientemente anunciadas por el Banco Central Europeo y otras referencias de apoyo económico parecen crear un escenario que invitan a pensar en la prolongación de la tendencia alcista pero en economía hay demasiadas variables para poder tenerlas controladas todas y lo inesperado puede surgir en cualquier momento. Es decir, en situaciones normales, el día de hoy invita al optimismo y a proseguir las alzas pero siempre hay que contar que surjan hechos imprevistos que hagan cambiar el escenario.

El Ibex 35 se desmarca

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El Ibex 35 se diferencia en muchas ocasiones reaccionando de forma más explosiva que el resto de los índices europeos o americanos que nos sirven de referencia.  Tras haber subido de forma impulsiva y con mayor ritmo que la media de otras bolsas europeas hasta llegar a superar los 10.000 puntos, ha estado consolidando la subida con el lateral que se muestra en el gráfico de velas de 30 minutos que aparece a continuación que ha venido apoyándose sobre el nivel ligeramente superior a los 9.600 puntos que estaba siendo su soporte hasta que ha sido traspasado hoy, que ha cerrado claramente por debajo del soporte.  Ha sido el único de los índices  de referencia equivalente que lo ha hecho. Ni el Dax, ni el Cac 40 o el Ftse 100 han perdido soportes, manteniéndose todos ellos entre los parámetros consolidativos, así como el Esurostoxx 50, que es el más representativo de los índices europeos.

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La pérdida del soporte, salvo que lo recupere rápidamente, significa que la caída va a ser más pronunciada y generalmente tiende a buscar el siguiente soporte más abajo. El hecho de haber sido el único en perder el soporte lleva a dos posibles hipótesis. La primera se apoya en el poder predictivo del Ibex 35 y que está adelantando lo que le va a ocurrir al resto, es decir, que los índices europeos en breve perderán igualmente los soportes. La segunda hipótesis se apoya en ese temperamento apasionado del Ibex 35 y en el dato de haber sido el único en perder soportes que podría alimentar el argumento de que haya sido un falso aviso de mayores caídas.  La sesión de mañana va a ser determinante para poder decantarse hacia uno u otro lado probablemente, pero de momento, el Ibex 35 se desmarca mirando hacia abajo, ya no en lateral ni hacia arriba.

Habrá concluido la corrección ?

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Reacción rápida y contundente del Ibex 35 que cuestiona si con la corrección que se muestra en el gráfico sería suficiente. La verdad es que está claramente definido, en el gráfico de velas de 10 minutos, el abc típico de una corrección y, quizás, de una manera demasiado rápida o antes de lo esperado, ha dado por concluida la «oxigenación» necesaria para una subida como la que lleva en las últimas semanas. Sin embargo, no sólo la fuerza que está mostrando de nuevo el Ibex 35 sino que el contexto europeo podría hacer válida y concluida la corrección en esta fase. El DAX alemán ha subido el 0,48%, el CAC francés el 0,62%, el FTSE inglés el 0,73%, el FTSE MIB italiano un 2,27%, el PSI 20 portugués un 0,63% y el índice más glogal y sintético de Europa, el Eurostoxx 50 un 0,95%.

ibex 35 abc

El contexto es inmejorable, ya que la bolsa en Estados Unidos, igualmente está al alza, con todos sus principales índices en verde y con el índice rey, el S&P 500 con un nuevo record histórico. Con todo ello, podría ser posible, aunque parezca demasiado pronto, que la corrección en el Ibex 35 haya concluido. Esta corrección no ha descongestionado lo suficiente la sobrecompra, tal como se puede observar en el gráfico de velas diarias que aparece a continuación, donde se añade el RSI y se puede ver que los niveles de sobrecompra alcanzados hace unos días tienen un claro paralelismo en julio de 2009 y, pese a ello, siguió subiendo durante un tiempo más.

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El Ibex 35 cumpliendo con sus figuras técnicas

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El Ibex 35 ha alcanzado intradiariamente los 9.500, teniendo hasta el momento un máximo de 9583, cuando ayer fué el índice europeo con mejor comportamiento, subiendo más de un 1% cuando el resto de la bolsa europea cerraba roja.

Como se puede ver en los gráficos el aspecto es impresionante con figuras técnicas muy alcistas y que con sus correcciones correspondientes, apuntan ascender y recuperar todo el territorio perdido.

 

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Visto más de cerca, en el último tramo, puede contemplarse la gran vela blanca envolvente que, de no torcerse la sesión de hoy podría ir acompañada de otra esparanzadora vela, ya que Europa está acompañando, de momento.

 

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