GURU es el ticket de un ETF que tiene un sistema de seleccionar las mejores ideas de inversión basado en los informes trimestrales de los grandes hedge funds. Estos grandes monstruos de las inversiones financieras dedican muchos recursos para seleccionar ideas de inversión, teniendo contratados a grandes analistas y utilizando múltiples y valiosas herramientas para decidir sus inversiones. Por ello, cobran comisiones de gestión en torno al 2% y, generalmente cobran otra comisión por el éxito conseguido con la inversión que puede ser alrededor del 20%. Sin embargo, este ETF tiene un coste de comisión de gestión del 0,75% anual. Todos los hedge funds e inversores institucionales o no institucionales con inversiones mayores a los 100 millones de dólares están obligados en Estados Unidos a emitir un informe con los resultados de las inversiones realizadas y de los movimientos del trimestre. Este informe se llama Formulario 13F y es la base que utiliza el grupo de ETFs Guru Global para detectar las oportunidades más atractivas de inversión. Utilizan unas metodologías propias para elegir las inversiones a realizar. El primer inconveniente que viene a la mente de este tipo de selección de inversiones es que la señal de compra o venta no sea el adecuado y que la información del Formulario 13F tiene una demora y, por esa razón, entre su metodología de selección descartan los hedge funds con altas rotaciones en sus inversiones, entre otros mecanismos de selección.
Desde su creación en mayo de 2012 hasta ahora el comportamiento de GURU ha ganado al S&P 500 tal como se muestra en la imagen que el propio ETF ha publicado. Sin embargo dos nuevos ETFs que han lanzado recientemente dentro de esta familia de ETFs Guru Global con esta misma metodología aún no ha logrado ganar al S&P 500 sino que van con algo más de un 1% por debajo del índice.
Las inversiones que mantiene en la actualidad Global X Top Guru Holdings Index ETF (GURU) son las siguientes, ordenadas alfabéticamente por si quiere comprobar si coincide en alguna de las inversiones o ideas de inversión. En cada inversión se indica el porcentaje que representan de inversión sobre el total que tienen invertido.
ALERE INC COM (1,66), AMERICA MOVIL-SRS L ADR (1,72), AMERICAN HOMES 4 RENT- A (1,98), AMERICAN INTERNATIONAL GP (1,97), APPLE INC (2,11), BAIDU.COM, INC. ADR (1,81), BOEING COMPANY (1,90), BURLINGTON STORES INC (2,13), CACI INTL A (1,83), CASH (0,11), CATAMARAN CORP (1,57), CBS CORPORATION (1,72), CDW CORP DE (0,57), CELANESE CORPORATION (2,19), CIT GROUP INC (1,75), CITIGROUP (1,80), CP RAILWAY (1,98), CROWN CASTLE INTL (1,92), DECKERS OUTDOOR CORP (1,67), DELPHI AUTOMOTIVE PLC (2,02), DELTA AIRLINES INC (2,38), ENDO INTERNATIONAL PLC (1,83), ENTERPRISE PRODUCTS PRTNR (2,09), EXTENDED STAY AMERICA INC (1,35), FACEBOOK INC-A (1,71), FLEETCOR TECHNOLOGIES INC (1,97), GENERAL MOTORS CO (1,75), HARTFORD FINL S (1,79), HESS CORP (2,09), HOWARD HUGHES CORP (2,11), JP MORGAN CHASE & CO. (1,75), LEAR CORP (2,14), LOCKHEED MARTIN (1,89), MASTERCARD INC (1,85), MICRON TECHNOLOGY INC (2,02), MICROSOFT CORP (2,01), MONDELEZ INT. INC (2,04), MOTOROLA SOLUTIONS INC (1,91), NATIONSTAR MTGE HOLDINGS (2,00), NIKE INC B (1,89), NXP SEMICONDUCTORS (2,04), PANDORA MEDIA INC (1,26), PIONEER NATURAL RESOURCES (2,00), PRICELINE.COM INC (1,73), PROCTER & GAMBLE CO (1,95), R R DONNELLEY & SONS (1,60), SANDRIDGE ENERGY (1,88), SPIRIT AEROSYSTEMS (2,03), SPRINT CORP (2,11), THERAVANCE INC (1,30), THERMO ELECTRON (1,76), TWENTY-FIRST CENT FOX, B (1,99), VALEANT PHARMACEUTICALS (1,71), VERISIGN INC (1,69), YPF SOCIEDAD ANONIMA ADR (2,01).
